中新網(wǎng)鄭州8月19日電 (王宇)2025中國(鄭州)國際期貨論壇產(chǎn)業(yè)企業(yè)風險管理論壇8月19日在河南鄭州啟幕，如何進行產(chǎn)業(yè)企業(yè)風險管理，推動中國期貨和衍生品市場高質(zhì)量發(fā)展，成為與會者討論的熱點。

　　據(jù)統(tǒng)計，2025年1至7月，全市場公告開展期貨和衍生品業(yè)務的實體上市公司已達1114家，其中超八成(902家)涉足外匯套期保值，約三分之一(364家)開展商品期貨套期保值，有15%(162家)同時開展商品期貨和外匯衍生品業(yè)務。

　　中國上市公司協(xié)會相關負責人在論壇上表示，從行業(yè)來看，制造業(yè)上市公司是套期保值的主力軍，覆蓋化工、農(nóng)產(chǎn)品加工等領域，為企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、加速海外布局提供有利條件；從工具應用來看，以應對匯率、利率、大宗商品價格波動風險為主，逐漸延展到全面管理金融資產(chǎn)價格波動帶來的風險；從理念和效果來看，上市公司主動避險的意識越來越強，風險管理的系統(tǒng)化、精細化、全球化趨勢日益明顯。

　　嘉吉恒瑞風險管理(海南)有限公司前高級顧問高杰認為，衍生品已成為企業(yè)風險管理過程中不可或缺的重要工具。上市公司應當組建專業(yè)的風險管理團隊，切實提升衍生品的應用能力。此外，還需定期對套期保值效果進行評估，根據(jù)市場變化動態(tài)優(yōu)化風險管理方案。

　　據(jù)中國期貨市場監(jiān)控中心統(tǒng)計，截至2025年7月底，期貨市場資金總量約1.82萬億元，較2024年底增長11.6%。期貨公司客戶權(quán)益合計約1.71萬億元，較2024年底增長11.2%，其中，包括產(chǎn)業(yè)客戶在內(nèi)的一般法人客戶權(quán)益增幅顯著，較2024年底增長18.5%。

　　以A股上市公司為例，據(jù)避險網(wǎng)統(tǒng)計，2024年發(fā)布套期保值公告的實體上市公司數(shù)量為1503家，套期保值參與率達28.6%，較往年均有較大幅度增長。今年1至7月，累計有1383家實體上市公司發(fā)布套期保值公告，同比增長15.7%。

　　避險網(wǎng)創(chuàng)始人劉文財建議，下一步，應推動上市公司加深對套期保值成功率關鍵要素的理解與認知，進一步推動上市公司完善定期報告中有關套期保值信息的披露。(完)